Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontran innehåller sökning på leverantörsfakturor, kvittning och reversering av leverantörsfakturor.

Nya leverantörer läggs upp centralt av EA i UBW. Behöver du lägga upp en ny leverantör så ska du maila fakturaunderlaget till ekonomiservice@ki.se.

Söka i leverantörsregistret

Om du vill söka fram en specifik leverantör i UBW välj enligt nedan.

UBW Business World → Meny (Redovisning) → Leverantörsinformation Leverantörer

Klicka på Fälthjälp.

 

Klicka på leverantören du söker efter ex. Göteborgs universitet.

Bild från agresso-web
Foto: N/A

Söka efter en leverantörsfaktura

Det finns ett antal sätt att söka fram information om leverantörer och fakturor. Vilken bild du vill använda beror på vilka uppgifter du vid det aktuella tillfället vill få fram.

De bilder du kan söka i ligger under Meny (Redovisning) → Underhåll av öppna poster Leverantörer Faktura

Bild från agresso-web
Foto: N/A

Ange ev. sökkriterier. Nedan finner du förklaringar kring vilka statusar en faktura kan ha.

Aktiv
Bearbetning
Fakturan är skickad för utbetalning
I bokföringsförslag (SP)
Ingår i betalning
Påminnelseförslag
Parkerad
Reverseringsförslag
Stängd

Söka om fakturan är betald eller inte

Meny (Redovisning) → Underhåll av öppna poster Leverantörer Faktura

Skriv in leverantörsnumret och ange fakturanumret. Klicka därefter på Ladda och sedan på förstoringsglaset.

Om en faktura är betald har den ett betalningsdatum. Fakturan visar även vilken status, verifikationsnummer och när fakturan förfaller.  

Reversering av leverantörsfaktura

Meny (Redovisning) → Reversering  Markera poster för reversering

Välj Reversera öppen post

 

 

Sök på ladda för att få upp fönstret. Markera fakturan som ska reverseras och tryck på spara.

Meny (Redovisning) → Reversering Reverseringsförslag

Ange BuntID som genereras automatiskt av systemet, aktuell period och verifikationsdatum, spara sedan.

Klicka därefter på Dina beställda rapporter för att kontrollera att förslaget genomförts.

Klicka på symbolen under visa rapport för att kontrollera underlaget.

Meny (Redovisning) → Reversering Reverseringsbekräftelse

Ange BuntID du fick i förslaget och spara

 

 

Leverantörsreskontran Kvittning
Foto: N/A

Kvitta leverantörsfaktura

Detta görs i klienten – logga in i KI appcenter.

Se nedan.

Kvittering sker i huvudboken och innebär att kredit- och debetfakturor från samma leverantör matchas mot varandra.

Agresso Ekonomi → Huvudbok → Registrering → Verifikationsregistrering HB

ubw

Ange period, verifikationsdatum och ställ dig i rutan Konto. Klicka på Betala.

Leverantörsreskontran Kvittning
Foto: N/A
ubw

Då kommer du till detta fönster. Välj den text som du vill ska stå som förklaring till kvittningen, exempelvis ”kvittning ver XX mot XX” så det tydligt framgår vad du gjort. Tryck F7 för att få fram det utökade sökfältet och skriv in leverantörsnumret. Tryck OK.

ubw

Markera de poster som ska kvittas mot varandra längst ut till vänster i rutan. Spara med F12 så kommer du tillbaka till registreringsbilden nedan. Spara med F12 så får du ett verifikationsnummer.

ubw

OBS! Ska du kvitta en kredit och debet med olika belopp så ändrar du manuellt under Valutabetalning efter att du markerat de poster du ska kvitta. Dubbelkolla genom att se att summan blir noll under Restbelopp.

Spara med F12 för att komma tillbaka till registreringsbilden. Spara med F12 för att få ett verifikationsnummer

ubw
ubw

Har du fått en inbetalning på banken för en kreditfaktura så bokar du 19*-kontot mot kreditfakturan i huvudboken (se bilden nedan). Gör på samma sätt som tidigare, tryck Betala och plocka upp kreditfakturan.

Tryck F12 för att komma tillbaka till registreringsbilden.

Ser allt bra ut så sparar du med F12 och får ett verifikationsnummer.

OBS! Viktigt att totalsumman blir noll.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • C1.Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Logga in med KI-ID